嘉實基金
- 1999年成立
- 2021年年度十大明星基金公司
- 2020年被動投資金?；鸸?/li>
- 2019年年度海外投資明星團隊獎
- 2019年年度“金基金公司獎”社會責任投資(ESG)公司獎
- 2019年被動投資金?；鸸?/li>
| 規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
| 排名 | 12/238 | 9/238 | 2/238 |
| 總量 | 7809.63 | 447 | 94 |
旗下基金概況
| 數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
| 股票型 | 45 | 536.64 | 8.03% |
| 指數型 | 92 | 578.56 | 3.59% |
| 混合型 | 160 | 1,469.37 | 3.06% |
| 債券型 | 92 | 1,956.27 | 2.41% |
| · 其中理財型 | 2 | 8.31 | 20.49% |
| 貨幣型 | 15 | 3,165.12 | 3.01% |
| QDII | 21 | 58.37 | 2.13% |
旗下基金列表
| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
| 1 | 006603 | 嘉實互融精選股票 | 0.12 | 1.1238 | 14.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 2 | 007133 | 嘉實長青競爭優勢股票A | 0.24 | 1.2493 | 6.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 3 | 007134 | 嘉實長青競爭優勢股票C | 0.04 | 1.2245 | 6.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 4 | 005267 | 嘉實價值精選股票 | 46.95 | 1.9257 | 4.35% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 5 | 000751 | 嘉實新興產業股票 | 76.18 | 4.0760 | 3.87% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 6 | 006803 | 嘉實互通精選股票 | 1.25 | 1.2864 | 3.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 7 | 001036 | 嘉實企業變革股票 | 3.89 | 1.7360 | 2.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 8 | 001577 | 嘉實低價策略股票 | 1.81 | 2.1570 | 1.94% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 9 | 001878 | 嘉實滬港深精選股票 | 22.02 | 1.9000 | 1.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 10 | 003298 | 嘉實物流產業股票A | 9.19 | 2.5940 | 1.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 11 | 005662 | 嘉實金融精選股票A | 4.94 | 1.1810 | 0.94% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 12 | 003299 | 嘉實物流產業股票C | 6.58 | 2.5440 | 0.91% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 13 | 005663 | 嘉實金融精選股票C | 2.60 | 1.1532 | 0.81% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 14 | 005660 | 嘉實資源精選股票A | 2.50 | 2.5583 | 0.76% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 15 | 005661 | 嘉實資源精選股票C | 1.04 | 2.5084 | 0.63% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 16 | 009126 | 嘉實基礎產業優選股票A | 1.74 | 1.1735 | -0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 17 | 009127 | 嘉實基礎產業優選股票C | 0.21 | 1.1582 | -0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 18 | 001044 | 嘉實新消費股票 | 9.52 | 2.1380 | -1.06% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 19 | 000082 | 嘉實研究阿爾法股票 | 6.18 | 1.7570 | -1.24% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 20 | 006604 | 嘉實消費精選股票A | 22.30 | 1.8178 | -1.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 21 | 006605 | 嘉實消費精選股票C | 16.47 | 1.7821 | -2.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 22 | 005612 | 嘉實核心優勢股票 | 7.95 | 1.3575 | -3.31% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 23 | 004450 | 嘉實前沿科技滬港深股票 | 12.58 | 1.6135 | -3.97% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 24 | 005303 | 嘉實醫藥健康股票A | 11.55 | 1.7460 | -4.09% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 25 | 001616 | 嘉實環保低碳股票 | 38.12 | 2.9220 | -4.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 26 | 005304 | 嘉實醫藥健康股票C | 4.19 | 1.6789 | -4.28% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 27 | 000711 | 嘉實醫療保健股票 | 14.17 | 2.2620 | -4.60% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 28 | 001637 | 嘉實量化精選股票 | 14.37 | 1.4337 | -4.96% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 29 | 008958 | 嘉實回報精選股票 | 6.97 | 1.1128 | -5.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 30 | 003053 | 嘉實文體娛樂股票A | 0.72 | 1.5050 | -5.52% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 31 | 003054 | 嘉實文體娛樂股票C | 0.27 | 1.4620 | -5.68% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 32 | 003634 | 嘉實農業產業股票A | 22.92 | 2.0090 | -7.87% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 33 | 000985 | 嘉實逆向策略股票 | 11.82 | 2.3960 | -7.88% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 34 | 015468 | 嘉實農業產業股票C | 6.33 | 0.9308 | -8.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 35 | 001039 | 嘉實先進制造股票 | 10.73 | 1.7340 | -9.36% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 36 | 002168 | 嘉實智能汽車股票 | 51.17 | 3.1180 | -9.49% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 37 | 003984 | 嘉實新能源新材料股票A | 40.17 | 2.5102 | -10.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 38 | 003985 | 嘉實新能源新材料股票C | 12.18 | 2.4556 | -10.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 39 | 001416 | 嘉實事件驅動股票 | 10.88 | 0.9530 | -10.60% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 40 | 010361 | 嘉實品質優選股票A | 22.90 | 0.6422 | -12.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 41 | 010362 | 嘉實品質優選股票C | 0.87 | 0.6363 | -12.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 42 | 017073 | 嘉實清潔能源股票發起式A | -- | 1.0260 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 43 | 017074 | 嘉實清潔能源股票發起式C | -- | 1.0258 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
| 1 | 159852 | 嘉實中證軟件服務ETF | 2.41 | 0.8347 | 9.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 2 | 012619 | 嘉實中證軟件服務ETF聯接A | 0.07 | 0.7789 | 8.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 3 | 012620 | 嘉實中證軟件服務ETF聯接C | 1.00 | 0.7770 | 8.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 4 | 159613 | 嘉實中證信息安全主題ETF | 1.24 | 0.7745 | 5.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 5 | 515680 | 嘉實央企創新驅動ETF | 14.64 | 1.2260 | 4.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 6 | 515960 | 嘉實醫藥健康100ETF | 2.99 | 0.9629 | 3.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 7 | 007792 | 嘉實央企創新驅動ETF聯接A | 0.18 | 1.2404 | 3.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 8 | 007793 | 嘉實央企創新驅動ETF聯接C | 0.09 | 1.2329 | 3.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 9 | 008154 | 嘉實醫藥健康100ETF聯接A | 0.28 | 0.6808 | 3.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 10 | 008155 | 嘉實醫藥健康100ETF聯接C | 1.90 | 0.6786 | 3.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 11 | 517200 | 嘉實中證滬港深互聯網ETF | 1.42 | 0.5439 | 2.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 12 | 515860 | 嘉實新興科技100ETF | 1.92 | 1.1078 | 2.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 13 | 007815 | 嘉實新興科技100ETF聯接A | 0.50 | 1.0475 | 2.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 14 | 007816 | 嘉實新興科技100ETF聯接C | 0.25 | 1.0410 | 2.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 15 | 512750 | 嘉實基本面50ETF | 1.26 | 1.0634 | 2.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 16 | 515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 0.94 | 1.1721 | 2.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 17 | 160716 | 嘉實基本面50指數(LOF)A | 11.16 | 1.6263 | 2.06% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 18 | 160725 | 嘉實基本面50指數(LOF)C | 0.66 | 1.1284 | 1.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 19 | 007605 | 嘉實滬深300紅利ETF聯接A | 0.48 | 1.1102 | 1.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 20 | 007606 | 嘉實滬深300紅利ETF聯接C | 0.28 | 1.0969 | 1.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 21 | 588100 | 嘉實上證科創板新一代信息技術ETF | 3.66 | 0.9924 | 1.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 22 | 512640 | 嘉實中證金融地產ETF | 0.68 | 1.7924 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 23 | 001539 | 嘉實中證金融地產ETF聯接A | 0.40 | 1.1683 | 0.67% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 24 | 005999 | 嘉實中證金融地產ETF聯接C | 0.20 | 1.0712 | 0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 25 | 515510 | 嘉實中證500成長估值ETF | 0.13 | 1.4119 | 0.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 26 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 64.35 | 6.2944 | 0.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 27 | 000008 | 嘉實中證500ETF聯接A | 18.69 | 1.7419 | 0.39% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 28 | 014602 | 嘉實中證醫療指數發起式A | 0.15 | 0.8430 | 0.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 29 | 070039 | 嘉實中證500ETF聯接C | 2.01 | 1.3597 | 0.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 30 | 014603 | 嘉實中證醫療指數發起式C | 1.49 | 0.8412 | 0.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 31 | 159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | -- | 0.9111 | -0.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 32 | 159918 | 嘉實中創400ETF | 0.57 | 1.8637 | -0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 33 | 070030 | 嘉實中創400ETF聯接A | 0.51 | 1.7422 | -0.49% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 34 | 005727 | 嘉實中創400ETF聯接C | 0.05 | 1.0453 | -0.59% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 35 | 588400 | 嘉實中證科創創業50ETF | 16.80 | 0.6303 | -1.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 36 | 013315 | 嘉實中證科創創業50ETF發起聯接A | 0.61 | 0.7069 | -1.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 37 | 013316 | 嘉實中證科創創業50ETF發起聯接C | 0.39 | 0.7047 | -1.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 38 | 515870 | 嘉實先進制造100ETF | 0.36 | 1.1536 | -1.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 39 | 070023 | 嘉實深證基本面120聯接A | 2.79 | 2.0033 | -1.80% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 40 | 159910 | 嘉實深證基本面120ETF | 3.42 | 2.0253 | -1.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 41 | 005998 | 嘉實深證基本面120聯接C | 0.61 | 1.2334 | -1.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 42 | 501311 | 嘉實港股通新經濟指數A | 15.35 | 0.8616 | -3.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 43 | 006614 | 嘉實港股通新經濟指數C | 14.03 | 0.8483 | -3.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 44 | 160706 | 嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A | 91.54 | 0.9744 | -3.61% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 45 | 008778 | 嘉實中證500指數增強A | 1.08 | 1.3117 | -3.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 46 | 160724 | 嘉實滬深300ETF聯接(LOF)C | 1.70 | 0.8992 | -3.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 47 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 182.99 | 3.9384 | -3.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 48 | 008779 | 嘉實中證500指數增強C | 0.81 | 1.2968 | -3.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 49 | 159625 | 嘉實國證綠色電力ETF | 3.41 | 1.0881 | -3.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 50 | 004488 | 嘉實富時中國A50ETF聯接A | 0.63 | 1.2772 | -4.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 51 | 005229 | 嘉實富時中國A50ETF聯接C | 1.24 | 1.1312 | -4.31% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 52 | 512550 | 嘉實富時中國A50ETF | 2.77 | 1.3365 | -4.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 53 | 000176 | 嘉實滬深300指數研究增強A | 21.57 | 1.5022 | -5.13% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 54 | 016134 | 嘉實滬深300指數研究增強C | 0.21 | 0.8705 | -5.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 55 | 009179 | 嘉實中證消費ETF聯接A | 1.12 | 1.2223 | -5.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 56 | 009180 | 嘉實中證消費ETF聯接C | 3.52 | 1.2159 | -5.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 57 | 014604 | 嘉實中證光伏產業指數A | 0.81 | 1.0378 | -5.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 58 | 014605 | 嘉實中證光伏產業指數C | 1.94 | 1.0356 | -6.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 59 | 512600 | 嘉實中證主要消費ETF | 6.48 | 0.8243 | -6.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 60 | 516550 | 嘉實中證大農業ETF | 1.08 | 0.7903 | -6.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 61 | 011035 | 嘉實中證稀土產業ETF聯接A | 4.53 | 0.8417 | -6.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 62 | 011036 | 嘉實中證稀土產業ETF聯接C | 11.97 | 0.8406 | -6.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 63 | 516150 | 嘉實中證稀土產業ETF | 20.00 | 1.1874 | -6.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 64 | 015336 | 嘉實中證芯片產業指數發起式A | 0.14 | 0.8146 | -7.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 65 | 015337 | 嘉實中證芯片產業指數發起式C | 0.70 | 0.8131 | -7.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 66 | 014110 | 嘉實中證稀有金屬ETF聯接A | 0.43 | 0.7573 | -8.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 67 | 014111 | 嘉實中證稀有金屬ETF聯接C | 1.39 | 0.7554 | -8.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 68 | 562800 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF | 6.67 | 0.7337 | -8.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 69 | 159875 | 嘉實中證新能源ETF | 4.46 | 0.8121 | -8.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 70 | 012543 | 嘉實中證新能源汽車指數A | 0.53 | 0.7389 | -9.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 71 | 012544 | 嘉實中證新能源汽車指數C | 2.53 | 0.7365 | -9.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 72 | 014854 | 嘉實中證半導指數增強發起式A | 1.03 | 1.1446 | -9.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 73 | 562880 | 嘉實中證電池主題ETF | 1.92 | 0.7984 | -9.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 74 | 014855 | 嘉實中證半導指數增強發起式C | 8.23 | 1.1429 | -9.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 75 | 017057 | 嘉實國證綠色電力ETF發起聯接C | -- | 1.0257 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 76 | 017056 | 嘉實國證綠色電力ETF發起聯接A | -- | 1.0259 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 77 | 016566 | 嘉實中證電池主題ETF發起聯接A | -- | 0.9439 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 78 | 016567 | 嘉實中證電池主題ETF發起聯接C | -- | 0.9434 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 79 | 013528 | 嘉實中證細分化工產業主題指數發起式C | -- | 0.9790 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 80 | 013527 | 嘉實中證細分化工產業主題指數發起式A | -- | 0.9795 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 81 | 016842 | 嘉實中證全指證券公司指數發起式A | -- | 1.0584 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 82 | 016843 | 嘉實中證全指證券公司指數發起式C | -- | 1.0582 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 83 | 159675 | 嘉實創業板增強策略ETF | -- | 1.0204 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 84 | 588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | -- | 1.1013 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
| 1 | 011924 | 嘉實港股互聯網核心混合A | 1.20 | 0.7068 | 7.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 2 | 011925 | 嘉實港股互聯網核心混合C | 0.40 | 0.7022 | 6.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 3 | 001759 | 嘉實成長增強混合 | 4.25 | 1.5090 | 6.87% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 4 | 004355 | 嘉實豐和靈活配置混合 | 8.33 | 2.0472 | 6.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 5 | 003292 | 嘉實優勢成長混合 | 2.15 | 1.2860 | 6.19% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 6 | 009137 | 嘉實瑞和兩年持有期混合 | 17.33 | 1.1371 | 4.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 7 | 501189 | 嘉實產業優選混合LOF | 10.53 | 1.0652 | 4.11% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 8 | 000595 | 嘉實泰和混合 | 40.15 | 3.4500 | 3.67% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 9 | 009795 | 嘉實遠見精選兩年期混合 | 55.77 | 0.7984 | 3.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 10 | 010041 | 嘉實港股優勢混合A | 40.43 | 0.7735 | 3.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 11 | 070002 | 嘉實增長混合 | 27.24 | 18.2814 | 3.26% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 12 | 010186 | 嘉實核心成長混合A | 60.62 | 0.7750 | 3.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 13 | 010042 | 嘉實港股優勢混合C | 5.20 | 0.7620 | 3.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 14 | 010187 | 嘉實核心成長混合C | 4.14 | 0.7685 | 3.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 15 | 070019 | 嘉實價值優勢混合A | 22.89 | 2.2440 | 3.08% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 16 | 016169 | 嘉實價值優勢混合C | 0.05 | 1.0340 | 2.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 17 | 009649 | 嘉實精選平衡混合A | 0.07 | 1.2214 | 2.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 18 | 009650 | 嘉實精選平衡混合C | 0.05 | 1.2075 | 2.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 19 | 010190 | 嘉實價值發現三個月定期混合 | 37.17 | 0.9889 | 2.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 20 | 012533 | 嘉實價值驅動一年持有混合A | 43.47 | 0.9117 | 2.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 21 | 001760 | 嘉實創新成長混合 | 1.03 | 1.1710 | 2.00% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 22 | 012534 | 嘉實價值驅動一年持有混合C | 2.85 | 0.9043 | 1.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 23 | 013624 | 嘉實價值創造三年持有混合A | 3.14 | 1.0276 | 1.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 24 | 004536 | 嘉實中小企業量化活力混合 | 0.21 | 1.3430 | 1.67% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 25 | 013625 | 嘉實價值創造三年持有混合C | 0.72 | 1.0246 | 1.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 26 | 011518 | 嘉實價值臻選混合 | 27.32 | 0.8648 | 1.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 27 | 070022 | 嘉實領先成長混合 | 4.99 | 2.4500 | 1.45% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 28 | 010273 | 嘉實價值長青混合A | 40.68 | 0.8810 | 1.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 29 | 010274 | 嘉實價值長青混合C | 4.29 | 0.8742 | 1.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 30 | 012671 | 嘉實核心藍籌混合A | 9.20 | 0.8891 | 1.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 31 | 012672 | 嘉實核心藍籌混合C | 0.41 | 0.8795 | 0.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 32 | 014872 | 嘉實品質藍籌一年持有混合A | 2.47 | 0.9379 | 0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 33 | 012344 | 嘉實領先優勢混合A | 46.88 | 0.8522 | 0.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 34 | 014873 | 嘉實品質藍籌一年持有混合C | 0.07 | 0.9319 | 0.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 35 | 012345 | 嘉實領先優勢混合C | 0.70 | 0.8459 | 0.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 36 | 001620 | 嘉實新機遇混合發起式 | 1.36 | 1.0530 | 0.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 37 | 009138 | 嘉實瑞成兩年期混合A | 10.97 | 1.1367 | 0.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 38 | 002211 | 嘉實新財富混合 | 25.08 | 1.0460 | 0.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 39 | 009139 | 嘉實瑞成兩年期混合C | 2.98 | 1.1252 | -0.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 40 | 011249 | 嘉實穩?；旌螦 | 0.52 | 1.0193 | -0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 41 | 011250 | 嘉實穩?；旌螩 | 0.02 | 1.0103 | -0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 42 | 016322 | 嘉實安益混合A | 4.41 | 1.2877 | -0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 43 | 005167 | 嘉實潤澤量化定期混合 | 0.55 | 1.1883 | -0.83% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 44 | 003187 | 嘉實安益混合C | 61.03 | 1.2868 | -0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 45 | 160726 | 嘉實瑞享定期混合 | 12.64 | 0.9829 | -0.90% | 1.50% 0.90% | 購買 +自選 已自選 |
| 46 | 004916 | 嘉實新添豐定期混合 | 0.40 | 1.3062 | -0.96% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 47 | 007266 | 嘉實新添益定期混合A | 0.58 | 1.1905 | -1.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 48 | 004353 | 嘉實新添華定期混合 | 0.54 | 1.3564 | -1.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 49 | 007267 | 嘉實新添益定期混合C | 0.01 | 1.1670 | -1.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 50 | 014852 | 嘉實添惠一年持有混合A | 9.90 | 1.0142 | -1.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 51 | 001688 | 嘉實新起點混合A | 5.32 | 1.3470 | -1.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 52 | 013189 | 嘉實穩健添利一年持有混合 | 28.35 | 0.9837 | -1.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 53 | 014853 | 嘉實添惠一年持有混合C | 0.97 | 1.0110 | -1.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 54 | 001756 | 嘉實策略優選混合 | 7.19 | 1.0740 | -1.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 55 | 002178 | 嘉實新起點混合C | 0.01 | 1.2800 | -1.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 56 | 160722 | 嘉實惠澤混合LOF | 0.90 | 1.3263 | -1.42% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 57 | 013995 | 嘉實融惠混合A | 7.64 | 1.0115 | -1.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 58 | 013029 | 嘉實鑫泰一年持有混合A | 1.76 | 0.9904 | -1.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 59 | 001755 | 嘉實新思路混合 | 4.85 | 1.0620 | -1.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 60 | 013996 | 嘉實融惠混合C | 0.65 | 1.0084 | -1.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 61 | 013030 | 嘉實鑫泰一年持有混合C | 1.58 | 0.9857 | -1.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 62 | 002222 | 嘉實新趨勢混合 | 4.64 | 1.4580 | -1.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 63 | 009387 | 嘉實穩?；旌螦 | 0.52 | 1.1458 | -1.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 64 | 009388 | 嘉實穩?；旌螩 | 0.01 | 1.1338 | -1.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 65 | 070027 | 嘉實周期優選混合 | 12.29 | 3.4860 | -1.94% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 66 | 012065 | 嘉實民安添復一年持有混合A | 20.21 | 0.9736 | -2.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 67 | 012066 | 嘉實民安添復一年持有混合C | 0.78 | 0.9696 | -2.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 68 | 002212 | 嘉實新起航混合 | 1.16 | 1.2930 | -2.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 69 | 008664 | 嘉實鑫和一年持有期混合A | 14.70 | 1.0747 | -2.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 70 | 009820 | 嘉實浦惠6個月持有期混合A | 9.87 | 1.0465 | -2.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 71 | 000414 | 嘉實絕對收益策略定期混合A | 5.45 | 1.3660 | -2.64% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 72 | 008665 | 嘉實鑫和一年持有期混合C | 0.42 | 1.0650 | -2.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 73 | 009821 | 嘉實浦惠6個月持有期混合C | 2.75 | 1.0375 | -2.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 74 | 014074 | 嘉實內需精選混合A | 5.92 | 0.9279 | -2.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 75 | 014216 | 嘉實絕對收益策略定期混合C | 0.00 | 1.3600 | -2.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 76 | 005166 | 嘉實潤和量化定期混合 | 0.22 | 1.0990 | -2.73% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 77 | 014075 | 嘉實內需精選混合C | 4.09 | 0.9228 | -2.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 78 | 070003 | 嘉實穩健混合 | 19.70 | 1.4788 | -2.90% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 79 | 070006 | 嘉實服務增值行業混合 | 13.54 | 7.0130 | -3.11% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 80 | 009558 | 嘉實穩惠6個月持有期混合A | 29.00 | 1.0134 | -3.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 81 | 012225 | 嘉實優勢精選混合A | 15.16 | 0.7867 | -3.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 82 | 009559 | 嘉實穩惠6個月持有期混合C | 0.60 | 1.0052 | -3.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 83 | 012067 | 嘉實藍籌優勢混合A | 19.57 | 0.8086 | -3.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 84 | 000585 | 嘉實對沖套利定期混合A | 3.50 | 1.2410 | -3.35% | 1.30% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 85 | 012226 | 嘉實優勢精選混合C | 0.42 | 0.7800 | -3.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 86 | 160727 | 嘉實創業板兩年定期混合 | 9.53 | 0.9310 | -3.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 87 | 012068 | 嘉實藍籌優勢混合C | 0.34 | 0.8024 | -3.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 88 | 011516 | 嘉實浦盈一年持有混合A | 30.13 | 0.9818 | -3.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 89 | 014112 | 嘉實對沖套利定期混合C | 1.35 | 1.2340 | -3.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 90 | 011626 | 嘉實匠心回報混合A | 7.78 | 0.8290 | -3.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 91 | 011517 | 嘉實浦盈一年持有混合C | 2.18 | 0.9749 | -3.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 92 | 009819 | 嘉實鑫福一年持有期混合 | -- | 0.9615 | -3.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 93 | 011627 | 嘉實匠心回報混合C | 0.41 | 0.8180 | -3.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 94 | 014292 | 嘉實產業領先混合A | 13.38 | 0.8388 | -4.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 95 | 011248 | 嘉實品質回報混合 | 45.59 | 0.7448 | -4.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 96 | 014293 | 嘉實產業領先混合C | 0.26 | 0.8341 | -4.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 97 | 070032 | 嘉實優化紅利混合A | 22.18 | 1.6350 | -4.33% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 98 | 013855 | 嘉實品質發現混合A | 0.99 | 0.9817 | -4.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 99 | 012616 | 嘉實優化紅利混合C | 0.03 | 1.6270 | -4.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 100 | 013856 | 嘉實品質發現混合C | 0.32 | 0.9775 | -4.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 101 | 009994 | 嘉實創新先鋒混合A | 9.37 | 0.7937 | -4.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 102 | 009995 | 嘉實創新先鋒混合C | 1.95 | 0.7870 | -4.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 103 | 005088 | 嘉實新添輝定期混合A | 0.50 | 1.0510 | -4.82% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 104 | 070018 | 嘉實回報混合 | 6.57 | 1.6020 | -4.87% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 105 | 005089 | 嘉實新添輝定期混合C | 0.01 | 1.0189 | -4.96% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 106 | 014269 | 嘉實北交所精選兩年混合A | 2.72 | 0.6794 | -4.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 107 | 070017 | 嘉實量化阿爾法混合 | 1.34 | 1.2750 | -5.06% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 108 | 014270 | 嘉實北交所精選兩年混合C | 0.53 | 0.6752 | -5.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 109 | 001758 | 嘉實研究增強混合 | 1.07 | 1.5380 | -5.12% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 110 | 009993 | 嘉實前沿創新混合 | 14.33 | 0.8462 | -5.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 111 | 002149 | 嘉實新優選混合 | 0.18 | 1.2090 | -5.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 112 | 070001 | 嘉實成長收益混合A | 22.42 | 1.4090 | -5.55% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 113 | 960024 | 嘉實成長收益混合H | 0.01 | 1.2698 | -5.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 114 | 011643 | 嘉實時代先鋒三年持有混合A | 15.89 | 0.7012 | -5.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 115 | 070010 | 嘉實主題混合 | 19.04 | 1.6030 | -5.82% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 116 | 014307 | 嘉實多元動力混合A | 1.36 | 0.9431 | -5.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 117 | 011644 | 嘉實時代先鋒三年持有混合C | 1.00 | 0.6974 | -5.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 118 | 014308 | 嘉實多元動力混合C | 0.26 | 0.9377 | -5.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 119 | 012852 | 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A | 19.00 | 0.6982 | -6.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 120 | 012466 | 嘉實策略精選混合A | 10.18 | 0.8691 | -6.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 121 | 012853 | 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C | 1.38 | 0.6938 | -6.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 122 | 009909 | 嘉實動力先鋒混合A | 22.17 | 0.7642 | -6.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 123 | 012467 | 嘉實策略精選混合C | 0.59 | 0.8617 | -6.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 124 | 009910 | 嘉實動力先鋒混合C | 2.47 | 0.7518 | -6.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 125 | 009869 | 嘉實產業先鋒混合A | 11.01 | 0.8184 | -6.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 126 | 009870 | 嘉實產業先鋒混合C | 3.03 | 0.8030 | -7.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 127 | 013630 | 嘉實均衡臻選一年持有混合A | 2.13 | 0.7444 | -7.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 128 | 013631 | 嘉實均衡臻選一年持有混合C | 0.19 | 0.7400 | -7.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 129 | 070099 | 嘉實優質企業混合 | 16.70 | 1.7020 | -7.60% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 130 | 011805 | 嘉實優質核心兩年持有期混合A | 8.23 | 0.7022 | -7.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 131 | 011806 | 嘉實優質核心兩年持有期混合C | 0.26 | 0.6989 | -7.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 132 | 013439 | 嘉實產業優勢混合A | 1.58 | 0.8636 | -7.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 133 | 008150 | 嘉實遠見企業精選2年混合 | 13.18 | 0.8122 | -7.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 134 | 000870 | 嘉實新收益混合 | 3.90 | 1.6490 | -7.93% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 135 | 013440 | 嘉實產業優勢混合C | 0.11 | 0.8592 | -7.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 136 | 070021 | 嘉實主題新動力混合 | 18.59 | 3.5710 | -7.94% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 137 | 010275 | 嘉實優質精選混合A | 12.40 | 0.7360 | -8.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 138 | 012995 | 嘉實策略視野三年持有混合 | 3.04 | 0.7790 | -8.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 139 | 010276 | 嘉實優質精選混合C | 0.88 | 0.7302 | -8.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 140 | 004477 | 嘉實滬港深回報混合 | 7.82 | 1.3680 | -8.84% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 141 | 013055 | 嘉實策略機遇混合發起式A | 0.09 | 0.6498 | -9.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 142 | 013056 | 嘉實策略機遇混合發起式C | 0.00 | 0.6466 | -9.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 143 | 007343 | 嘉實科技創新混合 | 16.72 | 1.9619 | -10.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 144 | 501088 | 嘉實瑞虹三年定期混合 | 10.00 | 0.9141 | -10.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 145 | 070013 | 嘉實研究精選混合A | 13.99 | 1.6940 | -10.94% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 146 | 011841 | 嘉實興銳優選一年持有期混合A | 11.17 | 0.8243 | -11.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 147 | 011842 | 嘉實興銳優選一年持有期混合C | 3.57 | 0.8194 | -11.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 148 | 007895 | 嘉實價值成長混合 | 7.97 | 1.1494 | -11.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 149 | 070011 | 嘉實策略混合 | 28.73 | 1.0810 | -11.97% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 150 | 501091 | 嘉實瑞熙三年封閉混合A | 14.11 | 1.0558 | -12.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 151 | 011246 | 嘉實阿爾法優選混合A | 25.80 | 0.6407 | -12.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 152 | 011247 | 嘉實阿爾法優選混合C | 1.86 | 0.6364 | -12.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 153 | 010437 | 嘉實競爭力優選混合A | 39.67 | 0.6330 | -12.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 154 | 010438 | 嘉實競爭力優選混合C | 4.08 | 0.6286 | -12.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 155 | 017147 | 嘉實積極配置一年持有期混合A | -- | 1.0041 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 156 | 017148 | 嘉實積極配置一年持有期混合C | -- | 1.0041 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 157 | 016570 | 嘉實價值豐潤混合A | -- | 1.0452 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 158 | 016571 | 嘉實價值豐潤混合C | -- | 1.0437 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
| 1 | 012279 | 嘉實穩和6個月持有純債A | 0.11 | 1.0453 | 1.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 2 | 012280 | 嘉實穩和6個月持有純債C | 0.55 | 1.0419 | 1.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 3 | 008338 | 嘉實安元39個月定期純債A | 207.18 | 1.0311 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 4 | 008339 | 嘉實安元39個月定期純債C | 0.00 | 1.0279 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 5 | 000488 | 嘉實3個月理財債券E | 10.05 | 1.0068 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 6 | 007589 | 嘉實致元42個月定期債券 | 23.06 | 1.0384 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 7 | 000487 | 嘉實3個月理財債券A | 0.00 | 1.0062 | 0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 8 | 015404 | 嘉實90天滾動持有短債A | 1.81 | 1.0139 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 9 | 015405 | 嘉實90天滾動持有短債C | 0.01 | 1.0133 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 10 | 013737 | 嘉實短債債券A | 0.95 | 1.0218 | 0.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 11 | 004544 | 嘉實穩華純債債券A | 26.35 | 1.1621 | 0.34% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 12 | 013738 | 嘉實短債債券C | 2.95 | 1.0203 | 0.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 13 | 006920 | 嘉實穩華純債債券C | 0.32 | 1.0365 | 0.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 14 | 015861 | 嘉實中證同業存單AAA指數7天持有期 | 48.62 | 1.0070 | 0.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 15 | 002549 | 嘉實穩祥純債債券A | 4.61 | 1.1361 | -0.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 16 | 012957 | 嘉實60天滾動持有短債A | 34.72 | 1.0363 | -0.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 17 | 003357 | 嘉實穩祥純債債券C | 21.27 | 1.0892 | -0.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 18 | 009643 | 嘉實致信一年定期純債 | 10.12 | 1.0270 | -0.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 19 | 012958 | 嘉實60天滾動持有短債C | 11.24 | 1.0337 | -0.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 20 | 007320 | 嘉實匯達中短債債券C | 0.12 | 1.0276 | -0.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 21 | 012773 | 嘉實超短債債券A | 127.62 | 1.0436 | -0.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 22 | 007021 | 嘉實中債1-3政金債指數A | 13.28 | 1.0192 | -0.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 23 | 007319 | 嘉實匯達中短債債券A | 6.04 | 1.0288 | -0.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 24 | 070009 | 嘉實超短債債券C | 111.22 | 1.0434 | -0.15% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 25 | 007022 | 嘉實中債1-3政金債指數C | 0.01 | 1.0178 | -0.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 26 | 003880 | 嘉實穩駿純債債券 | 29.97 | 1.0069 | -0.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 27 | 006797 | 嘉實中短債債券A | 106.09 | 1.0655 | -0.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 28 | 006798 | 嘉實中短債債券C | 6.11 | 1.0621 | -0.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 29 | 000005 | 嘉實增強信用定期債券 | 1.35 | 1.0254 | -0.28% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 30 | 008620 | 嘉實致寧3個月定開純債 | 16.30 | 1.0280 | -0.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 31 | 009599 | 嘉實致嘉純債債券 | 106.36 | 1.0253 | -0.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 32 | 008016 | 嘉實中債3-5年國開債指C | 0.05 | 1.0297 | -0.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 33 | 008015 | 嘉實中債3-5年國開債指A | 1.16 | 1.0300 | -0.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 34 | 006450 | 嘉實致盈債券 | 17.48 | 1.0132 | -0.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 35 | 013544 | 嘉實致遠3個月定期純債 | 64.50 | 0.9995 | -0.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 36 | 002991 | 嘉實穩鑫純債債券 | 15.18 | 1.0407 | -0.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 37 | 003461 | 嘉實穩元純債債券A | 2.17 | 1.1032 | -0.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 38 | 000116 | 嘉實豐益純債定期債券 | 3.17 | 1.0040 | -0.42% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 39 | 009772 | 嘉實彭博國開債1-5年指數A | 18.34 | 1.0502 | -0.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 40 | 004030 | 嘉實豐安6個月定期債券 | 10.43 | 1.0386 | -0.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 41 | 006841 | 嘉實致享純債債券 | 73.45 | 1.0051 | -0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 42 | 002548 | 嘉實穩瑞純債債券 | 14.53 | 1.0353 | -0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 43 | 011950 | 嘉實穩元純債債券C | 0.00 | 1.0338 | -0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 44 | 010254 | 嘉實豐年一年定期純債債券A | 26.03 | 1.0295 | -0.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 45 | 009773 | 嘉實彭博國開債1-5年指數C | 0.00 | 1.0486 | -0.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 46 | 014392 | 嘉實致乾純債債券 | 41.35 | 1.0107 | -0.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 47 | 011628 | 嘉實致明3個月定期純債債券 | 101.88 | 1.0095 | -0.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 48 | 007529 | 嘉實匯鑫中短債債券A | 63.04 | 1.0570 | -0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 49 | 007530 | 嘉實匯鑫中短債債券C | 0.37 | 1.0456 | -0.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 50 | 010255 | 嘉實豐年一年定期純債債券C | 0.08 | 1.0233 | -0.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 51 | 070025 | 嘉實信用債券A | 30.84 | 1.2220 | -0.65% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 52 | 007670 | 嘉實商業銀行精選債券 | 7.33 | 1.0291 | -0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 53 | 004066 | 嘉實穩熙純債債券 | 24.93 | 1.0011 | -0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 54 | 070015 | 嘉實多元債券A | 11.53 | 1.2270 | -0.73% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 55 | 070026 | 嘉實信用債券C | 9.44 | 1.1970 | -0.75% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 56 | 070016 | 嘉實多元債券B | 4.18 | 1.2200 | -0.81% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 57 | 005670 | 嘉實致興定期純債債券 | 34.76 | 1.0300 | -0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 58 | 002550 | 嘉實穩榮債券 | 10.66 | 1.0410 | -0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 59 | 008648 | 嘉實致業一年定期純債 | 10.35 | 1.0159 | -0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 60 | 011079 | 嘉實致泓一年定期純債債券 | 10.11 | 1.0012 | -0.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 61 | 006468 | 嘉實穩聯純債債券 | 12.08 | 1.0160 | -0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 62 | 003056 | 嘉實穩澤純債債券A | 19.98 | 1.0191 | -0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 63 | 009600 | 嘉實安澤一年定期純債 | 57.49 | 1.0506 | -1.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 64 | 016241 | 嘉實穩澤純債債券C | 3.65 | 1.0181 | -1.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 65 | 013411 | 嘉實方舟6個月持有債券A | 7.77 | 1.0322 | -1.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 66 | 000183 | 嘉實豐益策略定期債券 | 23.33 | 0.9917 | -1.09% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 67 | 013412 | 嘉實方舟6個月持有債券C | 1.20 | 1.0291 | -1.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 68 | 007879 | 嘉實致安3個月定期債券 | 45.84 | 1.0848 | -1.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 69 | 070037 | 嘉實純債債券A | 55.98 | 1.2406 | -1.15% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 70 | 008661 | 嘉實致融一年定期債券 | 18.03 | 0.9995 | -1.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 71 | 009294 | 嘉實致益純債債券 | 20.56 | 1.0027 | -1.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 72 | 070038 | 嘉實純債債券C | 4.20 | 1.2156 | -1.26% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 73 | 007716 | 嘉實致華純債債券 | 8.56 | 1.0199 | -1.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 74 | 160718 | 嘉實多利收益債券A | 57.05 | 0.8915 | -1.34% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 75 | 007986 | 嘉實致祿3個月定期純債券 | 9.92 | 0.9941 | -1.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 76 | 011168 | 嘉實睿享安久雙利18個月持有債券 | 1.55 | 1.0121 | -1.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 77 | 004486 | 嘉實穩怡債券 | 2.09 | 1.1711 | -1.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 78 | 070005 | 嘉實債券 | 14.86 | 1.3115 | -1.91% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 79 | 002749 | 嘉實穩盛債券 | 1.85 | 1.0620 | -2.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 80 | 009089 | 嘉實穩固收益債券A | 32.49 | 1.0910 | -2.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 81 | 070020 | 嘉實穩固收益債券C | 20.14 | 1.0870 | -2.77% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 82 | 003458 | 嘉實穩宏債券A | 7.81 | 1.5117 | -4.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 83 | 003459 | 嘉實穩宏債券C | 4.14 | 1.4830 | -4.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 84 | 017129 | 嘉實致泰一年定開純債債券發起式 | -- | 0.9952 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 85 | 016511 | 嘉實年年紅一年持有債券發起式C | -- | 0.9975 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 86 | 016510 | 嘉實年年紅一年持有債券發起式A | -- | 0.9979 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 87 | 016367 | 嘉實多利收益債券C | -- | 0.8909 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
| 1 | 070088 | 嘉實貨幣B | 13.07 | 0.4921 | 0.46% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 2 | 000917 | 嘉實快線貨幣A | 777.02 | 1.0646 | 0.46% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 3 | 007696 | 嘉實融享貨幣 | 49.79 | -- | 0.44% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 4 | 003460 | 嘉實現金寶貨幣 | 66.23 | 0.9573 | 0.42% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 5 | 001812 | 嘉實貨幣E | 1.09 | 0.4264 | 0.40% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 6 | 070008 | 嘉實貨幣A | 60.42 | 0.4264 | 0.40% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 7 | 000464 | 嘉實活期寶貨幣 | 105.73 | 0.8843 | 0.40% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 8 | 511960 | 嘉實快線貨幣H | 0.10 | 0.9331 | 0.40% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 9 | 004173 | 嘉實增益寶貨幣 | 10.80 | 0.9157 | 0.39% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 10 | 000618 | 嘉實薪金寶貨幣 | 86.23 | 0.4113 | 0.37% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 11 | 070029 | 嘉實安心貨幣B | 9.33 | 0.4096 | 0.35% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 12 | 002917 | 嘉實活錢包貨幣E | 46.03 | 0.3887 | 0.35% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 13 | 000581 | 嘉實活錢包貨幣A | 773.76 | 0.3833 | 0.34% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 14 | 004501 | 嘉實現金添利貨幣 | 1,165.20 | 0.7378 | 0.33% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 15 | 070028 | 嘉實安心貨幣A | 0.33 | 0.3439 | 0.29% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
| 1 | 160719 | 嘉實黃金QDII-FOF-LOF | 1.11 | 0.9370 | 6.36% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 2 | 013328 | 嘉實全球價值股票QDII人民幣 | 1.65 | 0.9029 | 3.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 3 | 000342 | 嘉實新興市場債券(QDII)A1 | 1.06 | 1.1490 | 3.05% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 4 | 000043 | 嘉實美國成長股票QDII | 11.59 | 2.9250 | 2.96% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 5 | 000044 | 嘉實美國成長股票現匯QDII | 0.82 | 2.5300 | 0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 6 | 000341 | 嘉實新興市場債券(QDII)C2 | 0.85 | 1.0030 | 0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 7 | 070031 | 嘉實全球房地產QDII | 0.38 | 1.0750 | -0.09% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 8 | 013329 | 嘉實全球價值股票QDII美現匯 | 0.02 | 0.8109 | -0.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 9 | 160717 | 嘉實H股指數QDII-LOF | 2.42 | 0.5411 | -0.95% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 10 | 070012 | 嘉實海外中國混合QDII | 16.90 | 0.6990 | -1.13% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 11 | 000988 | 嘉實全球互聯網股票QDII | 6.42 | 1.9270 | -1.38% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 12 | 160723 | 嘉實原油(QDII-LOF) | 1.17 | 1.4292 | -1.64% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 13 | 159607 | 嘉實中證海外中國互聯網30ETF(QDII) | 6.55 | 0.7856 | -1.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 14 | 159823 | 嘉實H股50ETF(QDII) | 0.37 | 0.6793 | -1.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 15 | 159741 | 嘉實恒生科技ETF(QDII) | 2.85 | 0.5220 | -3.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 16 | 000989 | 嘉實全球互聯網股票現匯 | 4.20 | 1.6650 | -3.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 17 | 000990 | 嘉實全球互聯網股票現鈔 | 4.20 | 1.6090 | -7.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 18 | 016533 | 嘉實納斯達克100指數發起(QDII)C人民幣 | -- | 1.0132 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 19 | 016534 | 嘉實納斯達克100指數發起(QDII)A美元現匯 | -- | 0.1442 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 20 | 016535 | 嘉實納斯達克100指數發起(QDII)C美元現匯 | -- | 0.1441 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 21 | 016532 | 嘉實納斯達克100指數發起(QDII)A人民幣 | -- | 1.0142 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
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