鑫元基金
- 銀行系
- 2013年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”成長公司獎
| 規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
| 排名 | 49/238 | 60/238 | 80/238 |
| 總量 | 1086.80 | 93 | 14 |
旗下基金概況
| 數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
| 股票型 | 2 | 0.12 | 0.00% |
| 指數型 | 2 | -- | -- |
| 混合型 | 25 | 17.57 | 0.04% |
| 債券型 | 60 | 754.93 | 0.94% |
| 貨幣型 | 4 | 314.19 | 0.30% |
旗下基金列表
| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
| 1 | 014285 | 鑫元健康產業混合發起式A | 0.12 | 1.0443 | 2.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 2 | 014286 | 鑫元健康產業混合發起式C | 0.07 | 1.0406 | 2.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 3 | 014263 | 鑫元長三角混合A | 1.35 | 1.2480 | 1.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 4 | 014264 | 鑫元長三角混合C | 0.34 | 1.2446 | 1.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 5 | 012096 | 鑫元鑫動力混合A | 2.04 | 0.9152 | -0.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 6 | 012097 | 鑫元鑫動力混合C | 0.69 | 0.9102 | -0.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 7 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 0.85 | 1.6229 | -0.70% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 8 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 0.22 | 1.6079 | -0.80% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 9 | 009395 | 鑫元安鑫回報混合A | 4.05 | 1.0749 | -2.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 10 | 016259 | 鑫元安鑫回報混合C | 0.00 | 1.0733 | -3.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 11 | 004944 | 鑫元鑫趨勢混合A | 0.02 | 1.3896 | -4.59% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 12 | 004948 | 鑫元鑫趨勢混合C | 0.29 | 1.3566 | -4.69% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 13 | 005949 | 鑫元行業輪動混合A | 0.18 | 0.9431 | -5.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 14 | 005950 | 鑫元行業輪動混合C | 0.00 | 0.9371 | -5.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 15 | 005493 | 鑫元價值精選混合A | 0.55 | 1.0118 | -5.30% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 16 | 005494 | 鑫元價值精選混合C | 0.00 | 0.9880 | -5.41% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 17 | 015071 | 鑫元專精特新混合A | 2.65 | 0.8624 | -5.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 18 | 015072 | 鑫元專精特新混合C | 0.25 | 0.8609 | -5.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 19 | 014574 | 鑫元清潔能源混合發起式A | 0.82 | 1.1174 | -6.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 20 | 014575 | 鑫元清潔能源混合發起式C | 1.76 | 1.1138 | -7.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 21 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 1.24 | 0.9954 | -8.27% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 22 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 0.05 | 0.9728 | -8.54% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 23 | 015308 | 鑫元安鑫回報混合D | 0.00 | 1.0639 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
| 1 | 007761 | 鑫元安睿三年定期開放債券 | 80.07 | 1.0064 | 0.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 2 | 008229 | 鑫元安碩兩年定開債券 | 80.12 | 1.0061 | 0.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 3 | 007551 | 鑫元澤利債券 | 5.57 | 1.1152 | 0.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 4 | 006754 | 鑫元悅利定期開放債券 | 10.79 | 1.0422 | -0.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 5 | 014882 | 鑫元悅享60天滾動持有中短債A | 0.37 | 1.0133 | -0.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 6 | 003500 | 鑫元聚利債券 | 20.40 | 1.0188 | -0.13% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 7 | 013115 | 鑫元金融債3個月定開債券 | 11.60 | 1.0081 | -0.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 8 | 014883 | 鑫元悅享60天滾動持有中短債C | 0.91 | 1.0120 | -0.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 9 | 005780 | 鑫元增利定期開放債券 | 1.24 | 1.0578 | -0.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 10 | 010459 | 鑫元乾利債券 | 2.10 | 1.0471 | -0.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 11 | 007324 | 鑫元中債1-3年國開債指數A | 1.11 | 1.0769 | -0.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 12 | 015910 | 鑫元裕豐債 | 29.98 | 1.0087 | -0.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 13 | 015164 | 鑫元晟利一年定期開放債券 | 25.15 | 1.0003 | -0.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 14 | 000911 | 鑫元合豐純債A | 29.45 | 1.0289 | -0.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 15 | 007325 | 鑫元中債1-3年國開債指數C | 0.02 | 1.0737 | -0.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 16 | 004059 | 鑫元招利債券 | 9.70 | 1.0831 | -0.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 17 | 002632 | 鑫元雙債增強債券A | 10.34 | 1.0289 | -0.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 18 | 000910 | 鑫元合豐純債C | 0.01 | 1.0252 | -0.28% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 19 | 016438 | 鑫元惠豐純債債券A | -- | 0.9970 | -0.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 20 | 016439 | 鑫元惠豐純債債券C | -- | 0.9967 | -0.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 21 | 007050 | 鑫元恒利定期開放債券 | 17.85 | 1.0701 | -0.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 22 | 002442 | 鑫元匯利債券 | 32.97 | 1.0713 | -0.35% | 0.10% 0.10% | 購買 +自選 已自選 |
| 23 | 007092 | 鑫元中債3-5年國開債指數A | 1.10 | 1.0993 | -0.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 24 | 002633 | 鑫元雙債增強債券C | 0.00 | 1.0198 | -0.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 25 | 007093 | 鑫元中債3-5年國開債指數C | 0.00 | 1.0949 | -0.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 26 | 002915 | 鑫元裕利債券 | 11.65 | 1.1643 | -0.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 27 | 000815 | 鑫元合享純債A | 3.79 | 1.0815 | -0.43% | 0.40% 0.40% | 購買 +自選 已自選 |
| 28 | 002265 | 鑫元興利債券 | 13.46 | 1.0970 | -0.44% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 29 | 006838 | 鑫元榮利定期開放債券 | 3.37 | 1.0830 | -0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 30 | 000814 | 鑫元合享純債C | 0.01 | 1.0770 | -0.46% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 31 | 005779 | 鑫元常利定期開放債券 | 6.19 | 1.0881 | -0.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 32 | 008864 | 鑫元中短債A | 45.18 | 1.0862 | -0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 33 | 000655 | 鑫元穩利債券 | 5.27 | 1.0824 | -0.54% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 34 | 000694 | 鑫元鴻利債券A | 13.86 | 1.0237 | -0.56% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 35 | 014005 | 鑫元鴻利債券D | 7.00 | 1.0236 | -0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 36 | 006993 | 鑫元承利定期開放債券 | 74.46 | 1.1224 | -0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 37 | 008865 | 鑫元中短債C | 32.07 | 1.0791 | -0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 38 | 005849 | 鑫元合利定期開放債券 | 7.34 | 1.0483 | -0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 39 | 003041 | 鑫元得利債券 | 10.60 | 1.1486 | -0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 40 | 006082 | 鑫元全利一年定開債券A | 10.50 | 1.0840 | -0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 41 | 006142 | 鑫元淳利定期開放債券 | 28.91 | 1.0053 | -0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 42 | 007559 | 鑫元富利三個月定開債券 | 19.96 | 1.0144 | -0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 43 | 005497 | 鑫元永利債券 | 20.92 | 1.0670 | -0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 44 | 008806 | 鑫元錦利一年定期開放債券 | 7.29 | 1.0101 | -0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 45 | 008139 | 鑫元一年定開中高級債券 | 15.78 | 1.0331 | -0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 46 | 004459 | 鑫元瑞利定期開放債券 | 10.35 | 1.0278 | -0.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 47 | 005446 | 鑫元廣利定期開放債券 | 8.14 | 1.0071 | -0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 48 | 004031 | 鑫元添利三個月定開債券 | 15.63 | 1.0716 | -0.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 49 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增強債券A | 0.21 | 1.0033 | -1.15% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 50 | 014284 | 鑫元皓利一年定開債發起式 | 6.25 | 1.0117 | -1.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 51 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增強債券C | 0.03 | 0.9703 | -1.24% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 52 | 006631 | 鑫元臻利債券A | 5.71 | 1.1262 | -1.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 53 | 006632 | 鑫元臻利債券C | 0.00 | 1.1089 | -1.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 54 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增強債券A | 0.13 | 1.0208 | -2.23% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 55 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增強債券C | 0.02 | 0.9883 | -2.33% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 56 | 006083 | 鑫元全利一年定開債券C | 0.00 | -- | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 57 | 016727 | 鑫元嘉利一年定開債發起式 | -- | 0.9834 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 58 | 013875 | 鑫元合享純債D | 0.00 | 1.0666 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
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鑫元核心資產股票A
最新凈值: 1.4127近1年收益 -9.94%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
鑫元安鑫回報混合A
最新凈值: 1.0749近1年收益 -2.83%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
鑫元澤利債券
最新凈值: 1.1152近1年收益 5.37%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
鑫元安鑫寶貨幣A
最新凈值: --近1年收益 2.06%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
鑫元中證1000指數增強發起式A
最新凈值: 1.0000近1年收益 --今年以來本公司指數型基金收益冠軍
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代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 56.98% -
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