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          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金分紅公告
          2021-12-23 文字大小 【 】 【打印
                      

          1公告基本信息
          基金名稱 國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
          基金簡稱 國泰中證煤炭ETF聯接
          基金主代碼 008279
          基金合同生效日 2020年1月16日
          基金管理人名稱 國泰基金管理有限公司
          基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
          公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同》等
          收益分配基準日 2021年12月17日
          有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2021年度第一次分紅
          下屬分級基金的基金簡稱 國泰中證煤炭ETF聯接A 國泰中證煤炭ETF聯接C
          下屬分級基金的交易代碼 008279 008280
          截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值(單位:元) 1.9788 1.9679
          基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:元) 57,672,726.01 196,402,190.95
          本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) 3.000 3.000
          注:(1)由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;
          (2)在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配不超過12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
          2與分紅相關的其他信息
          權益登記日 2021年12月28日
          除息日 2021年12月28日
          現金紅利發放日 2021年12月29日
          分紅對象 權益登記日在注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人
          紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利將按照2021年12月28日除息后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。本基金管理人對紅利再投資所確定的基金份額于2021年12月29日直接計入其基金賬戶,2021年12月30日起投資者可以查詢、贖回。
          稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅字【2002】128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,投資者(包括個人和機構投資者)從基金利潤分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
          費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。
          3其他需要提示的事項
          (1)提示
          因分紅導致基金份額凈值調整到面值或面值附近,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍可能出現虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。
          (2)咨詢辦法
          1)國泰基金管理有限公司網站:www.gtfund.com;
          2)國泰基金管理有限公司客戶服務熱線:400-888-8688(免長途話費)、021-31089000;
          3)國泰基金管理有限公司直銷網點及本基金各銷售機構的相關網點。
          國泰基金管理有限公司
          二〇二一年十二月二十三日
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