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          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2021年第4季度報告
          2022-01-24 文字大小 【 】 【打印
                      
          基金管理人:國泰基金管理有限公司
          基金托管人:中國工商銀行股份有限公司
          報告送出日期:二〇二二年一月二十四日
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2021年第 4季度報告
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          §1 重要提示
          基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
          并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
          基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同約定,于 2022年 1月 20日復核了本
          報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳
          述或者重大遺漏。
          基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
          基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
          基金的招募說明書。
          本報告中財務資料未經審計。
          本報告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
          §2 基金產品概況
          2.1基金產品概況
          基金簡稱 國泰中證煤炭 ETF聯接
          基金主代碼 008279
          基金運作方式 契約型開放式
          基金合同生效日 2020年 1月 16日
          報告期末基金份額總額 917,917,334.34份
          投資目標 通過主要投資于目標 ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤
          偏離度和跟蹤誤差的最小化。
          投資策略 1、資產配置策略; 2、目標 ETF投資策略; 3、股票投
          資策略;4、存托憑證投資策略; 5、債券投資策略; 6、
          資產支持證券投資策略;7、股指期貨投資策略;8、融資
          與轉融通證券出借投資策略。
          業績比較基準 中證煤炭指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
          風險收益特征 本基金為 ETF聯接基金,目標 ETF為股票型指數基金,
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2021年第 4季度報告
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          其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金
          和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標 ETF跟蹤標
          的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券
          市場相似的風險收益特征。
          基金管理人 國泰基金管理有限公司
          基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
          下屬分級基金的基金簡稱 國泰中證煤炭 ETF聯接 A 國泰中證煤炭 ETF聯接 C
          下屬分級基金的交易代碼 008279 008280
          報告期末下屬分級基金的份
          額總額
          194,893,884.65份 723,023,449.69份
          2.1.1目標基金基本情況
          基金名稱 國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金
          基金主代碼 515220
          基金運作方式 交易型開放式
          基金合同生效日 2020年 1月 20日
          基金份額上市的證券交易

          上海證券交易所
          上市日期 2020年 3月 2日
          基金管理人名稱 國泰基金管理有限公司
          基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
          2.1.2目標基金產品說明
          投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
          投資策略
          1、股票投資策略;2、存托憑證投資策略; 3、債券投資策
          略; 4、資產支持證券投資策略;5、股指期貨投資策略;6、
          融資與轉融通證券出借投資策略。
          業績比較基準 中證煤炭指數收益率
          風險收益特征
          本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混
          合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2021年第 4季度報告
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          §3 主要財務指標和基金凈值表現
          3.1 主要財務指標
          單位:人民幣元
          主要財務指標
          報告期
          (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
          國泰中證煤炭 ETF聯接
          A
          國泰中證煤炭 ETF聯接
          C
          1.本期已實現收益 3,458,302.97 5,489,235.77
          2.本期利潤 -62,620,342.62 -156,102,841.57
          3.加權平均基金份額本期利潤 -0.3224 -0.2345
          4.期末基金資產凈值 311,046,374.55 1,146,236,005.36
          5.期末基金份額凈值 1.5960 1.5853
          注:(1)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收
          益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
          (2)所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平
          要低于所列數字。
          3.2 基金凈值表現
          3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
          1、國泰中證煤炭 ETF聯接 A:
          階段
          凈值增長率

          凈值增長率
          標準差②
          業績比較基
          準收益率③
          業績比較基
          準收益率標
          準差④
          ①-③ ②-④
          過去三個月 -15.15% 2.71% -14.23% 2.74% -0.92% -0.03%
          過去六個月 15.90% 2.77% 17.36% 2.87% -1.46% -0.10%
          過去一年 47.56% 2.44% 40.90% 2.57% 6.66% -0.13%
          自基金合同
          生效起至今
          87.98% 2.03% 52.98% 2.24% 35.00% -0.21%
          2、國泰中證煤炭 ETF聯接 C:
          階段
          凈值增長率

          凈值增長率
          標準差②
          業績比較基
          準收益率③
          業績比較基
          準收益率標
          ①-③ ②-④
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          準差④
          過去三個月 -15.22% 2.71% -14.23% 2.74% -0.99% -0.03%
          過去六個月 15.72% 2.77% 17.36% 2.87% -1.64% -0.10%
          過去一年 47.11% 2.44% 40.90% 2.57% 6.21% -0.13%
          自基金合同
          生效起至今
          86.91% 2.03% 52.98% 2.24% 33.93% -0.21%
          3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比

          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
          累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
          (2020年 1月 16日至 2021年 12月 31日)
          1.國泰中證煤炭 ETF聯接 A:

          注:本基金合同生效日為 2020年 1月 16日。本基金在六個月建倉結束時,各項資產配置比
          例符合合同約定。
          2.國泰中證煤炭 ETF聯接 C:
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2021年第 4季度報告
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          注:本基金合同生效日為 2020年 1月 16日。本基金在六個月建倉結束時,各項資產配置比
          例符合合同約定。

          §4 管理人報告
          4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
          姓名 職務
          任本基金的基金經理期

          證券從業
          年限
          說明
          任職日期 離任日期
          謝東旭
          國泰滬
          深 300
          指數增
          強、國
          泰中證
          500指
          數增
          強、國
          泰國證
          新能源
          汽車指

          (LOF)
          、國泰
          2021-07-21 - 11年
          碩士研究生。曾任職于中信證券、
          華安基金管理有限公司、創金合信
          基金管理有限公司。2018 年 7 月
          加入國泰基金管理有限公司,任基
          金經理助理。2019年 11月至 2020
          年 12月任國泰國證有色金屬行業
          指數分級證券投資基金的基金經
          理,2019年11月起任國泰中證500
          指數增強型證券投資基金、國泰國
          證新能源汽車指數證券投資基金
          (LOF)和國泰滬深 300指數增強
          型證券投資基金的基金經理,2020
          年 8 月起兼任國泰上證綜合交易
          型開放式指數證券投資基金的基
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2021年第 4季度報告
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          上證綜

          ETF、國
          泰國證
          有色金
          屬行業
          指數、
          國泰滬
          深 300
          指數、
          國泰上
          證綜合
          ETF聯
          接、國
          泰創業
          板指數
          (LOF)
          、國泰
          中證煤
          炭 ETF
          聯接、
          國泰中
          證鋼鐵
          ETF聯
          接、國
          泰中證
          新能源
          汽車
          ETF聯
          接、國
          泰中證
          全指家
          用電器
          ETF聯
          接、國
          泰國證
          房地產
          行業指
          數、國
          泰滬深
          300增
          強策略
          ETF的
          基金經
          金經理,2021 年 1 月起兼任國泰
          國證有色金屬行業指數證券投資
          基金(由國泰國證有色金屬行業指
          數分級證券投資基金終止分級運
          作變更而來)、國泰滬深 300指數
          證券投資基金和國泰上證綜合交
          易型開放式指數證券投資基金發
          起式聯接基金的基金經理,2021
          年 7 月起兼任國泰創業板指數證
          券投資基金(LOF)、國泰國證房
          地產行業指數證券投資基金、國泰
          中證煤炭交易型開放式指數證券
          投資基金發起式聯接基金、國泰中
          證鋼鐵交易型開放式指數證券投
          資基金發起式聯接基金、國泰中證
          全指家用電器交易型開放式指數
          證券投資基金發起式聯接基金和
          國泰中證新能源汽車交易型開放
          式指數證券投資基金發起式聯接
          基金的基金經理,2021年 12月起
          兼任國泰滬深 300 增強策略交易
          型開放式指數證券投資基金的基
          金經理。
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2021年第 4季度報告
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          注:1、此處的任職日期和離任日期均指公司決定生效之日,首任基金經理,任職日期為基金
          合同生效日。
          2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
          4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
          本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《基金管理公司公平交
          易制度指導意見》等有關法律法規的規定,嚴格遵守基金合同和招募說明書約定,本著誠實信用、
          勤勉盡責、最大限度保護投資人合法權益等原則管理和運用基金資產,在控制風險的基礎上為持
          有人謀求最大利益。本報告期內,本基金運作合法合規,未發生損害基金份額持有人利益的行為,
          未發生內幕交易、操縱市場和不當關聯交易及其他違規行為,信息披露及時、準確、完整,本基
          金與本基金管理人所管理的其他基金資產、投資組合與公司資產之間嚴格分開、公平對待,基金
          管理小組保持獨立運作,并通過科學決策、規范運作、精心管理和健全內控體系,有效保障投資
          人的合法權益。
          4.3 公平交易專項說明
          4.3.1 公平交易制度的執行情況
          本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》的相
          關規定,通過嚴格的內部風險控制制度和流程,對各環節的投資風險和管理風險進行有效控制,
          嚴格控制不同投資組合之間的同日反向交易,嚴格禁止可能導致不公平交易和利益輸送的同日反
          向交易,確保公平對待所管理的所有基金和投資組合,切實防范利益輸送行為。
          4.3.2異常交易行為的專項說明
          本報告期內,本基金與本基金管理人所管理的其他投資組合未發生大額同日反向交易。本報
          告期內,未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。
          4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明
          4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析
          2021年四季度,盡管全球復蘇仍在持續,但國內經濟在高基數下已呈現一定的增速下行壓力,
          內需消費投資均表現疲弱,三駕馬車僅有外需出口依然保持強勁。經濟政策方面,調結構和防風
          險政策的持續發力,穩定了經濟增長;而貨幣政策靈活、精準、跨周期的調節,則保障了市場流
          動性維持寬松。隨著通脹壓力逐步緩解和工業生產保持穩定,四季度 A股各主要指數整體較三季
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2021年第 4季度報告
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          度末均有小幅上漲:上證綜指上漲 2.01%、滬深 300指數上漲 1.52%、創業板指數上漲 2.40%,中
          證 500指數漲幅 3.60%,而深圳成指則斬獲了 3.83%的正收益,小盤股的表現整體略強于大盤股。
          與此同時,在行業景氣復蘇節奏不一、結構調整政策陸續生效的影響下,也使得 A股市場在四季
          度呈現了顯著的高波動和分化跡象:申萬一級行業中,傳媒和軍工行業表現較好,漲幅分別為
          20.61%和 16.39%;而表現較差的煤炭和鋼鐵行業則是在供給政策糾偏和前期漲幅較大的前提下,
          錄得 12.60%和 9.41%的下跌。

          作為完全跟蹤標的指數的被動型基金,本基金避免了不必要的主動操作,減少了交易沖擊成
          本,并通過精細化管理確?;鸾M合與指數權重基本一致。
          4.4.2報告期內基金的業績表現
          本基金 A類本報告期內的凈值增長率為-15.15%,同期業績比較基準收益率為-14.23%。
          本基金 C類本報告期內的凈值增長率為-15.22%,同期業績比較基準收益率為-14.23%。

          4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
          展望后市,2022年 A股會面臨包括:美聯儲在內的多國央行陸續進行貨幣政策調整、疫情導
          致的全球供給逐漸修復但疫情仍有反復、國內上半年經濟下行壓力依然較大等不確定因素。但另
          一方面,隨著今年穩增長政策持續發力、固定資產投資的預期放松以及內需的逐步改善,意味著
          今年中國經濟仍具備較強韌性。而企業盈利維持穩定,經濟增長將大概率符合預期水平,會使得
          A股在 2022年仍然存在較強的正收益預期。從更長的時期來看,我國居民資產配置持續變化,權
          益資產權重逐年上升,讓 A股獲得了長期且穩定的系統性資金支持,進一步強化了 A股的長期配
          置價值。

          煤炭行業方面,中短期來看,盡管保供政策的有效實施使得煤炭價格脫離了狂熱區間,但包
          括長協價格在內的煤炭實際價格已經是易漲難跌。隨著全球經濟的復蘇和能源結構的轉型,傳統
          能源行業景氣將大概率延續,企業盈利有望繼續提升;而長期來看,供給側改革的持續,原煤產
          量向晉陜蒙主產地集中,非主產地產量負增長,安監層面助力供給側改革推動高風險小煤礦退出,
          行業集中度不斷提升,有利于上市煤炭企業進一步擴大市場份額。目前煤炭行業上市公司平均估
          值不高,隨著煤炭平均價格不斷上升,未來仍有相當的提升空間,且行業分紅率較高,具有較好
          的投資安全邊際和資產配置價值。建議投資者利用國泰中證煤炭 ETF聯接基金,積極把握行業投
          資機會。
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2021年第 4季度報告
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          4.6報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
          不適用。
          §5 投資組合報告
          5.1 報告期末基金資產組合情況
          序號 項目 金額(元)
          占基金總資產的
          比例(%)
          1 權益投資 512,738.00 0.03
          其中:股票 512,738.00 0.03
          2 基金投資 1,322,709,075.83 86.57
          3 固定收益投資 8,038,214.00 0.53
          其中:債券 8,038,214.00 0.53
          資產支持證券 - -
          4 貴金屬投資 - -
          5 金融衍生品投資 - -
          6 買入返售金融資產 - -

          其中:買斷式回購的買入返售金融
          資產
          - -
          7 銀行存款和結算備付金合計 116,989,011.62 7.66
          8 其他各項資產 79,572,803.11 5.21
          9 合計 1,527,821,842.56 100.00
          5.2期末投資目標基金明細
          序號 基金名稱
          基金
          類型
          運作方式 管理人 公允價值
          占基金
          資產凈
          值比例
          (%)
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2021年第 4季度報告
          11
          1
          國泰中證煤炭交易型
          開放式指數證券投資
          基金
          股票

          交易型開放
          式(ETF)
          國泰基金
          管理有限
          公司
          1,322,709,075.83 90.77
          5.3報告期末按行業分類的股票投資組合
          代碼 行業類別 公允價值(元)
          占基金資產凈值
          比例(%)
          A 農、林、牧、漁業 - -
          B 采礦業
          207,064.00 0.01

          C 制造業 298,290.00 0.02
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
          E 建筑業 - -
          F 批發和零售業 7,384.00 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
          H 住宿和餐飲業 - -
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - -
          J 金融業 - -
          K 房地產業 - -
          L 租賃和商務服務業 - -
          M 科學研究和技術服務業 - -
          N 水利、環境和公共設施管理業 - -
          O 居民服務、修理和其他服務業 - -
          P 教育 - -
          Q 衛生和社會工作 - -
          R 文化、體育和娛樂業 - -
          S 綜合 - -
          合計 512,738.00 0.04

          5.4報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
          序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元)
          占基金資產
          凈值比例(%)
          1 603113 金能科技 18,300 298,290.00 0.02
          2 600188 兗礦能源 8,800 207,064.00 0.01
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2021年第 4季度報告
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          3 600532 未來股份 400 7,384.00 0.00
          5.5報告期末按債券品種分類的債券投資組合
          序號 債券品種 公允價值(元)
          占基金資產凈值比
          例(%)
          1 國家債券 8,038,214.00 0.55
          2 央行票據 - -
          3 金融債券 - -
          其中:政策性金融債 - -
          4 企業債券 - -
          5 企業短期融資券 - -
          6 中期票據 - -
          7 可轉債(可交換債) - -
          8 同業存單 - -
          9 其他 - -
          10 合計 8,038,214.00 0.55
          5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
          序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元)
          占基金資產凈
          值比例(%)
          1 019664 21國債 16 80,350 8,038,214.00 0.55
          5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
          本基金本報告期末未持有資產支持證券。
          5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
          本基金本報告期末未持有貴金屬。
          5.9報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
          本基金本報告期末未持有權證。
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2021年第 4季度報告
          13
          5.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
          本基金本報告期內未投資股指期貨。
          5.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
          本基金本報告期內未投資國債期貨。
          5.12投資組合報告附注
          5.12.1本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體(除“金能科技”公告自身或分支機構違規外)
          沒有被監管部門立案調查或在報告編制日前一年受到公開譴責、處罰的情況。
          金能科技公司本身因 2021年 4月 20日,披露 2020年年度報告和關聯方非經營性資金占用事項及
          整改情況公告,上述公告顯示,2020 年 10 月,公司通過供應商襄垣縣華宇選煤有限公司(以下
          簡稱襄垣華宇)向實際控制人秦慶平控股的青島金能置業有限公司提供資金拆借款項15,000萬元,
          占公司 2020年末經審計凈資產的 1.86%,2020年 12月,襄垣華宇向公司歸還本金 5,100萬元,
          截至 2020年年末,仍有占用本金及利息 10,027.67萬元未予歸還,占公司 2020年末經審計凈資產
          的1.24%,襄垣華宇分別于2021年2月歸還本金8,000萬元,于2021年3月歸還本金及利息2,086.30
          萬元,上述占用款項已全部歸還完畢,因上述資金占用事項,年審會計師對公司內部控制評價報
          告出具強調事項段的審計意見,受到上海證券交易所公開批評等公開處罰。
          該情況發生后,本基金管理人就上述公司受處罰事件進行了及時分析和研究,認為上述公司存在
          的違規問題對公司經營成果和現金流量未產生重大的實質影響,對該公司投資價值未產生實質影
          響。本基金管理人將繼續對該公司進行跟蹤研究。
          5.12.2基金投資的前十名股票中,沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的情況。
          5.12.3其他資產構成
          序號 名稱 金額(元)
          1 存出保證金 465,075.49
          2 應收證券清算款 -
          3 應收股利 -
          4 應收利息 46,921.38
          5 應收申購款 74,931,091.05
          6 其他應收款 4,129,715.19
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2021年第 4季度報告
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          7 待攤費用 -
          8 其他 -
          9 合計 79,572,803.11
          5.12.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
          本基金本報告期末未持有可轉換債券。
          5.12.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
          本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
          §6 開放式基金份額變動
          單位:份
          項目
          國泰中證煤炭ETF聯接
          A
          國泰中證煤炭ETF聯接
          C
          本報告期期初基金份額總額 212,020,666.89 663,263,526.23
          報告期期間基金總申購份額 221,698,259.62 1,523,266,039.83
          減:報告期期間基金總贖回份額 238,825,041.86 1,463,506,116.37
          報告期期間基金拆分變動份額 - -
          本報告期期末基金份額總額 194,893,884.65 723,023,449.69
          §7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
          7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
          單位:份
          報告期期初管理人持有的本基金份額 10,000,350.04
          報告期期間買入/申購總份額 -
          報告期期間賣出/贖回總份額 -
          報告期期末管理人持有的本基金份額 10,000,350.04
          報告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例(%) 1.09
          7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2021年第 4季度報告
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          本報告期內,本基金的基金管理人未運用固有資金投資本基金。
          §8 報告期末發起式基金發起資金持有份額情況
          項目
          持有份額
          總數
          持有份額占
          基金總份額
          比例
          發起份額
          總數
          發起份額占
          基金總份額
          比例
          發起份額承諾
          持有期限
          基金管理人固有資金 10,000,35
          0.04
          1.09% 10,000,35
          0.04
          1.09% 3年
          基金管理人高級管理人

          - - - - -
          基金經理等人員 - - - - -
          基金管理人股東 - - - - -
          其他 - - - - -
          合計 10,000,35
          0.04
          1.09% 10,000,35
          0.04
          1.09% -
          §9備查文件目錄
          9.1備查文件目錄
          1、國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同
          2、國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協議
          3、關于準予國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金注冊的批復
          4、報告期內披露的各項公告
          5、法律法規要求備查的其他文件
          9.2存放地點
          本基金管理人國泰基金管理有限公司辦公地點——上海市虹口區公平路18號8號樓嘉昱大廈
          16層-19層。
          基金托管人住所。
          9.3查閱方式
          可咨詢本基金管理人;部分備查文件可在本基金管理人公司網站上查閱。
          客戶服務中心電話:(021)31089000,400-888-8688
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2021年第 4季度報告
          16
          客戶投訴電話:(021)31089000
          公司網址:http://www.gtfund.com


          國泰基金管理有限公司
          二〇二二年一月二十四日
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