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          工銀瑞信生態環境行業股票型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新
          2022-02-08 文字大小 【 】 【打印
                      
          工銀瑞信生態環境行業股票型證券投資基金(A類份額)
          基金產品資料概要更新
          編制日期:2022年1月28日
          送出日期:2022年2月8日
          本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
          作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
          一、 產品概況
          基金簡稱 工銀生態環境股票 基金代碼 001245
          下屬基金簡稱 工銀生態環境股票A 下屬基金交易代碼 001245
          基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司
          基金合同生效日 2015年6月2日 上市交易所及上市日期 -
          基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
          運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
          基金經理 何肖頡 開始擔任本基金基金經理的日期 2015年6月2日
          證券從業日期 1998年11月1日
          二、 基金投資與凈值表現
          (一) 投資目標與投資策略
          本基金的投資安排,請閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節了解詳細情況。
          投資目標 把握生態環境行業相關上市公司的穩步成長,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
          投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市交易的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證)、權證,股指期貨,債券(包括但不限于國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款,現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 基金的投資組合比例為:股票占基金資產的比例為80%–95%,其中,本基金投資于本基金界定的生態環境行業股票占非現金資產的比例不低于80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
          主要投資策略 本基金將由投資研究團隊及時跟蹤市場環境變化,根據宏觀經濟運行態勢、宏觀經濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發展趨勢,結合行業狀況、公司價值性和成長性分析,綜合評價各類資產的風險收益水平。在充足的宏觀形勢判斷和策略分析的基礎上,采用動態調整策略,在市場上
          漲階段中,適當增加權益類資產配置比例,在市場下行周期中,適當降低權益類資產配置比例,力求實現基金財產的長期穩定增值,從而有效提高不同市場狀況下基金資產的整體收益水平。本基金在行業配置的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,選擇具有核心競爭優勢和持續增長潛力,且估值水平相對合理的生態環境行業的優質上市公司的股票進行重點投資。
          業績比較基準 80%×中證環保產業指數收益率+20%×中債綜合財富(總值)指數收益率。
          風險收益特征 本基金為股票型基金,預期收益和風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
          (二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
          (三) 自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
          注:1、本基金基金合同于2015年6月2日生效。合同生效當年不滿完整自然年度的,按實際期限計算凈值
          增長率。
          2、基金的過往業績不代表未來表現。
          三、 投資本基金涉及的費用
          (一) 基金銷售相關費用
          以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
          費用類型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費方式/費率
          申購費 (前收費) M<100萬元 1.50% -
          100萬元≤M<300萬元 1.00% -
          300萬元≤M<500萬元 0.80% -
          M≥500萬元 1,000元/筆 按筆收取
          贖回費 N<7天 1.50% -
          7天≤N<30天 0.75% -
          30天≤N<1年 0.50% -
          1年≤N<2年 0.30% -
          N≥2年 0.00% -
          (二) 基金運作相關費用
          以下費用將從基金資產中扣除:
          費用類別 收費方式/年費率
          管理費 1.5%
          托管費 0.25%
          注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。
          四、 風險揭示與重要提示
          (一) 風險揭示
          本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金
          的《招募說明書》等銷售文件。
          本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,應全
          面了解本基金的產品特性,理性判斷市場,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括但不限于:投資組合風
          險、管理風險、合規性風險、操作風險、流動性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風
          險評價可能不一致的風險和本基金的特定風險等。
          本基金可參與股票申購,由于股票發行政策、發行機制等影響新股發行的因素變動,將影響本基金的資
          產配置,從而影響本基金的風險收益水平。另外,發行股票的配售比例、中簽率的不確定性,或其他發售方
          式的不確定性,也可能使本基金面臨更多的不確定因素。
          本基金可投資于科創板股票,會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特
          有風險;其他風險包括但不限于集中度風險、系統性風險、政策風險等?;鹂筛鶕顿Y策略需要或市場環
          境的變化,選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股票,基金資產并非必
          然投資于科創板股票。
          本基金可投資股指期貨,股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情
          時,股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度,如果沒
          有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉,可能給投資帶來重大損失。
          本基金可投資于資產支持證券,將面臨信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險等風險。
          本基金的投資范圍包括存托憑證,若投資可能面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風
          險,以及與創新企業、境外發行人、中國存托憑證發行機制以及交易機制等相關的風險。
          當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時,基金管理人經與基金托管人協商一致,并咨詢會
          計師事務所意見后,可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。側袋機制實施期間,側袋賬戶份額
          將停止披露基金凈值信息,并不得辦理申購、贖回和轉換,基金份額持有人可能面臨無法及時獲得側袋賬戶
          對應部分的資金的流動性風險?;鸸芾砣藢凑粘钟腥死孀畲蠡瓌t,采取將特定資產予以處置變現等
          方式,及時向側袋賬戶份額持有人支付對應款項,但因特定資產的變現時間具有不確定性,最終變現價格也
          具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值,基金份額持有人可能因此面臨損失。
          (二) 重要提示
          中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明
          投資于本基金沒有風險。
          基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,
          也不保證最低收益。
          基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。因《基金合同》
          而產生的或與《基金合同》有關的爭議,按照《基金合同》“爭議的處理”章節的約定處理。
          基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,基
          金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取
          基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
          五、 其他資料查詢方式
          以下資料詳見基金管理人網站http://www.icbccs.com.cn或致電本公司客戶服務熱線4008119999
          1、基金合同、托管協議、招募說明書
          2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
          3、基金份額凈值
          4、基金銷售機構及聯系方式
          5、其他重要資料
          六、 其他情況說明

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